3.1935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,422.98 | 9,422.98 | 935.30 | 935.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,692.22 | 11,692.22 | 85.65 | -111.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,015.66 | 198,015.66 | 14,373.60 | 1,632.65 |
| 基金赎回款 | 200,425.55 | 200,425.55 | 5,971.57 | 816.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,409.89 | -2,409.89 | 8,402.03 | 816.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,705.31 | 18,705.31 | 9,422.98 | 1,639.78 |