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嘉实绿色主题股票发起式C(017745)

2023-12-01     0.78230.3077%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值1,119.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-117.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款70.90
基金赎回款46.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		24.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,026.06