-2.5478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,224.15 | 49,199.23 | 49,199.23 | 61,546.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,612.38 | 3,573.27 | 3,573.27 | -1,294.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,456.12 | 12,593.78 | 12,593.78 | 990.34 |
| 基金赎回款 | 6,905.12 | 49,142.13 | 49,142.13 | 12,043.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,551.00 | -36,548.35 | -36,548.35 | -11,052.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,387.53 | 16,224.15 | 16,224.15 | 49,199.23 |