1.6168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,079.04 | 18,921.05 | 18,921.05 | 25,611.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,953.87 | 6,518.14 | 3,380.56 | -681.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,528.72 | 3,681.58 | 2,132.78 | 366.48 |
| 基金赎回款 | 3,375.41 | 23,041.73 | 15,374.73 | 6,374.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -846.69 | -19,360.15 | -13,241.95 | -6,008.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,186.22 | 6,079.04 | 9,059.67 | 18,921.05 |