-3.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,118.65 | 29,526.49 | 29,526.49 | 32,661.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,078.21 | 2,720.61 | 790.51 | -1,170.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.92 | 372.46 | 76.96 | 307.62 |
| 基金赎回款 | 3,908.22 | 4,500.92 | 1,334.08 | 2,272.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,542.30 | -4,128.46 | -1,257.12 | -1,964.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,654.56 | 28,118.65 | 29,059.89 | 29,526.49 |