1.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,287.42 | 157,266.95 | 157,266.95 | 155,691.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,142.70 | 16,650.20 | -16,515.44 | 6,078.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,428.12 | 20,971.89 | 8,703.36 | 80,197.73 |
| 基金赎回款 | 35,509.10 | 89,601.61 | 42,161.18 | 84,701.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,080.99 | -68,629.73 | -33,457.83 | -4,503.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,349.13 | 105,287.42 | 107,293.68 | 157,266.95 |