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华夏兴和混合C(017766)

2024-06-14     2.83500.1413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值356,022.45356,022.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49,587.73-8,162.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款32,563.4222,364.17
基金赎回款183,306.80139,615.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,743.38-117,251.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值155,691.33230,609.02