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大成景阳领先混合C(017772)

2024-11-29     0.69991.4789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值148,808.05204,212.77204,212.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,273.23-21,865.97-7,262.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,929.61208,223.05199,518.23
基金赎回款30,537.16221,418.53118,944.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,607.55-13,195.4880,573.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,343.2720,343.27
期末基金净值138,473.73148,808.05257,180.65