0.2057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,228.38 | 80,228.38 | 148,808.05 | 204,212.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,597.61 | 3,597.61 | 1,273.23 | -21,865.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,496.21 | 1,496.21 | 18,929.61 | 208,223.05 |
| 基金赎回款 | 15,403.75 | 15,403.75 | 30,537.16 | 221,418.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,907.54 | -13,907.54 | -11,607.55 | -13,195.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,343.27 |
| 期末基金净值 | 69,918.45 | 69,918.45 | 138,473.73 | 148,808.05 |