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大成消费主题混合C(017773)

2024-07-24     1.6306-1.5219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值57,236.7857,236.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,626.85-4,206.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款135,277.2793,811.14
基金赎回款-87,938.7045,292.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,338.5748,518.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值96,948.50101,548.54