-0.4927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,197.66 | 2,114.95 | 2,114.95 | 1,191.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.07 | -92.20 | -192.96 | 385.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,135.14 | 7,120.61 | 3,489.36 | 11,695.67 |
| 基金赎回款 | 2,669.75 | 6,945.70 | 3,859.57 | 11,157.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,465.39 | 174.90 | -370.21 | 538.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,625.98 | 2,197.66 | 1,551.78 | 2,114.95 |