-0.9270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,114.95 | 1,191.18 | 1,191.18 | 36,194.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.96 | 385.77 | -162.75 | 841.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,489.36 | 11,695.67 | 3,054.26 | 3,451.32 |
| 基金赎回款 | 3,859.57 | 11,157.66 | 2,906.17 | 39,296.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370.21 | 538.01 | 148.10 | -35,845.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,551.78 | 2,114.95 | 1,176.52 | 1,191.18 |