% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 891,655.56 | 891,655.56 | 891,655.56 | 891,655.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,781.72 | 11,349.36 | 11,349.36 | 11,349.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,964,234.34 | 7,750,805.92 | 7,750,805.92 | 7,750,805.92 |
| 基金赎回款 | 14,410,236.96 | 6,978,528.33 | 6,978,528.33 | 6,978,528.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,553,997.38 | 772,277.59 | 772,277.59 | 772,277.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,781.72 | 11,349.36 | 11,349.36 | 11,349.36 |
| 期末基金净值 | 2,445,652.94 | 1,663,933.15 | 1,663,933.15 | 1,663,933.15 |