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工银泰丰一年封闭债券(017792)

2024-03-20     1.01380.0790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值683,933.75683,933.75
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,040.053,147.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,660.060.00
期末基金净值686,313.75687,081.58