0.3595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,061.25 | 26,061.25 | 28,529.54 | 28,529.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,559.00 | 839.88 | 1,037.91 | -1,584.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,996.09 | 949.59 | 10,477.77 | 6,781.60 |
| 基金赎回款 | 27,686.71 | 10,494.82 | 13,983.97 | 3,400.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,690.62 | -9,545.24 | -3,506.20 | 3,381.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,929.63 | 17,355.89 | 26,061.25 | 30,325.89 |