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交银启盛混合C(017795)

2023-09-20     0.9540-0.3759%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值44,099.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-353.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.02
基金赎回款1,713.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,712.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值42,033.97