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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 18,880.77 | 324,379.45 | 324,379.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.55 | 1,503.46 | 1,214.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,158.11 | 226,295.10 | 23,278.79 |
基金赎回款 | 22,630.00 | 533,297.24 | 306,760.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,471.88 | -307,002.14 | -283,481.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,587.44 | 18,880.77 | 42,111.87 |