0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,422.94 | 50,144.49 | 50,144.49 | 18,880.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.69 | -0.44 | -17.89 | 288.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 614.14 | 2,755.69 | 2,370.80 | 62,549.91 |
| 基金赎回款 | 1,288.57 | 50,476.81 | 49,299.35 | 31,575.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -674.43 | -47,721.11 | -46,928.55 | 30,974.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,770.20 | 2,422.94 | 3,198.05 | 50,144.49 |