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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)

2024-05-29     1.01260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值424,719.42424,719.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,323.513,585.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,949.890.00
期末基金净值431,093.04428,305.19