-2.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 484,721.42 | 471,948.22 | 471,948.22 | 341,221.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,622,317.92 | 156,254.56 | 33,388.24 | 37,777.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,616,810.38 | 2,195,591.71 | 697,520.81 | 1,647,414.08 |
| 基金赎回款 | 4,211,387.79 | 2,339,073.07 | 856,678.12 | 1,554,464.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,405,422.59 | -143,481.36 | -159,157.31 | 92,949.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,512,461.94 | 484,721.42 | 346,179.15 | 471,948.22 |