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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)

2024-06-17     1.02170.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值500,999.90500,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,227.998,203.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值516,227.89509,203.48