-0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 625,661.59 | 625,661.59 | 625,661.59 | 516,227.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,384.09 | 5,384.09 | 5,384.09 | 12,653.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,744.67 | 31,744.67 | 31,744.67 | 14,378.70 |
| 期末基金净值 | 599,301.02 | 599,301.02 | 599,301.02 | 614,503.07 |