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兴合安迎混合A(017813)

2024-12-02     0.94061.2487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,463.9821,392.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-127.36-331.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7.983,918.87
基金赎回款679.6523,516.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-671.67-19,597.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值664.951,463.98