0.7792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,073.57 | 712.87 | 712.87 | 1,463.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,017.98 | 169.43 | 8.72 | -31.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,828.90 | 6,450.65 | 21.88 | 106.14 |
| 基金赎回款 | 2,938.62 | 1,259.38 | 103.32 | 826.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,109.72 | 5,191.27 | -81.44 | -719.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,981.83 | 6,073.57 | 640.15 | 712.87 |