0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,773.72 | 383,773.72 | 480,003.83 | 480,003.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,940.32 | 8,355.61 | 7,942.76 | 3,789.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384,408.62 | 113,089.26 | 360,011.49 | 50,000.24 |
| 基金赎回款 | 314,531.22 | 164,673.17 | 463,170.57 | 150,585.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,877.40 | -51,583.92 | -103,159.08 | -100,585.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,623.20 | 6,623.20 | 1,013.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 463,968.24 | 333,922.21 | 383,773.72 | 383,207.75 |