0.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 766,108.62 | 376,941.33 | 376,941.33 | 340,613.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,530.77 | 40,045.31 | 17,081.41 | 19,030.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,015,551.66 | 1,231,329.36 | 597,926.97 | 319,685.31 |
| 基金赎回款 | 466,195.96 | 882,207.38 | 284,719.19 | 290,535.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 549,355.70 | 349,121.98 | 313,207.78 | 29,150.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,853.37 |
| 期末基金净值 | 1,336,995.10 | 766,108.62 | 707,230.52 | 376,941.33 |