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鹏华丰利债券(LOF)C(017820)

2024-06-14     1.03460.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值333,254.50333,254.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,575.7713,198.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款250,885.47184,694.58
基金赎回款258,102.05136,915.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,216.5847,779.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值340,613.69394,232.42