-0.5734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,094.21 | 119,260.64 | 119,260.64 | 66,114.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,092.93 | 17,473.22 | 2,876.42 | 19,622.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,603.10 | 271,543.97 | 262,650.96 | 125,520.47 |
| 基金赎回款 | 67,602.52 | 235,183.62 | 64,285.05 | 91,997.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,999.42 | 36,360.35 | 198,365.91 | 33,523.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,001.86 | 173,094.21 | 320,502.97 | 119,260.64 |