1.2880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,730.67 | 56,730.67 | 85,034.84 | 124,527.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,607.54 | 5,607.54 | 6,634.98 | -12,617.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,052.10 | 13,052.10 | 1,271.32 | 30,126.47 |
| 基金赎回款 | 33,509.33 | 33,509.33 | 9,260.41 | 57,002.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,457.23 | -20,457.23 | -7,989.09 | -26,875.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,880.97 | 41,880.97 | 83,680.72 | 85,034.84 |