-0.2208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,783.49 | 3,041.96 | 3,041.96 | 1,105.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,737.05 | 832.47 | 877.00 | 348.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,415.16 | 36,822.04 | 26,177.48 | 4,475.33 |
| 基金赎回款 | 10,287.65 | 32,912.98 | 21,047.88 | 2,887.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,127.51 | 3,909.06 | 5,129.60 | 1,588.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,173.95 | 7,783.49 | 9,048.56 | 3,041.96 |