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信澳匠心回报混合A(017835)

2024-12-06     1.07150.7333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值4,227.6123,733.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-207.1454.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,471.3777.27
基金赎回款4,209.6919,637.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,738.32-19,560.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,282.154,227.61