-1.2204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,027.20 | 2,027.20 | 2,027.20 | 4,227.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,711.40 | 1,620.34 | 1,620.34 | -207.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339,191.28 | 13,441.85 | 13,441.85 | 1,471.37 |
| 基金赎回款 | 220,429.49 | 4,879.48 | 4,879.48 | 4,209.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,761.79 | 8,562.37 | 8,562.37 | -2,738.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,500.39 | 12,209.90 | 12,209.90 | 1,282.15 |