0.3182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,500.39 | 2,027.20 | 2,027.20 | 4,227.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,849.64 | 17,711.40 | 1,620.34 | -174.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,197.40 | 339,191.28 | 13,441.85 | 3,466.66 |
| 基金赎回款 | 205,178.61 | 220,429.49 | 4,879.48 | 5,492.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,981.21 | 118,761.79 | 8,562.37 | -2,026.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,368.81 | 138,500.39 | 12,209.90 | 2,027.20 |