净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 21,404.15 | 21,404.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,915.31 | 427.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 193,634.53 | 95,282.82 |
基金赎回款 | 144,798.91 | 11,515.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,835.62 | 83,767.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 72,155.09 | 105,599.14 |