% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,096,922.36 | 1,096,922.36 | 72,155.09 | 72,155.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,843.89 | -12,843.89 | 42,957.12 | 5,500.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,965,617.26 | 2,965,617.26 | 2,513,422.67 | 469,148.30 |
| 基金赎回款 | 3,301,123.25 | 3,301,123.25 | 1,531,612.51 | 268,325.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335,505.98 | -335,505.98 | 981,810.16 | 200,823.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,900.86 | 46,900.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 701,671.63 | 701,671.63 | 1,096,922.36 | 278,478.33 |