-0.0888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,002.30 | 204,500.91 | 204,500.91 | 207,361.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,450.60 | 486.00 | 1,287.31 | 11,192.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.23 | 33.72 | 33.70 | 216,010.40 |
| 基金赎回款 | 2.13 | 36.81 | 12.97 | 222,137.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.90 | -3.09 | 20.73 | -6,127.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,981.52 | 1,981.52 | 7,926.19 |
| 期末基金净值 | 206,451.00 | 203,002.30 | 203,827.43 | 204,500.91 |