0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,500.91 | 204,500.91 | 207,361.39 | 207,361.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.00 | 486.00 | 11,192.75 | 5,609.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.72 | 33.72 | 216,010.40 | 216,003.01 |
| 基金赎回款 | 36.81 | 36.81 | 222,137.44 | 222,132.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.09 | -3.09 | -6,127.04 | -6,129.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,981.52 | 1,981.52 | 7,926.19 | 3,963.70 |
| 期末基金净值 | 203,002.30 | 203,002.30 | 204,500.91 | 202,877.20 |