-3.2690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,246.93 | 36,865.78 | 36,865.78 | 48,794.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,349.02 | 9,949.83 | 1,185.55 | 3,635.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,692.83 | 16,909.45 | 2,497.29 | 5,655.12 |
| 基金赎回款 | 17,367.27 | 38,478.14 | 13,255.71 | 21,219.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,674.43 | -21,568.69 | -10,758.42 | -15,563.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,921.51 | 25,246.93 | 27,292.91 | 36,865.78 |