行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银景气优选混合C(017843)

2024-06-19     0.9138-0.7171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值175,433.70175,433.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,364.632,190.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款104,434.6599,676.05
基金赎回款225,709.53176,153.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121,274.87-76,477.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值48,794.19101,146.27