-0.6696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,755.76 | 88,755.76 | 93,928.68 | 93,928.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,099.69 | -14,769.99 | -12,014.92 | -1,415.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,146.73 | 3,616.34 | 81,440.98 | 532.10 |
| 基金赎回款 | 57,532.70 | 37,380.93 | -74,598.98 | 5,102.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,385.97 | -33,764.58 | 6,842.00 | -4,570.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,270.10 | 40,221.18 | 88,755.76 | 87,943.11 |