0.3775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,270.10 | 37,270.10 | 88,755.76 | 88,755.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,167.55 | 14,167.55 | -7,099.69 | -14,769.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,243.62 | 79,243.62 | 13,146.73 | 3,616.34 |
| 基金赎回款 | 78,471.92 | 78,471.92 | 57,532.70 | 37,380.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 771.70 | 771.70 | -44,385.97 | -33,764.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,209.35 | 52,209.35 | 37,270.10 | 40,221.18 |