-2.0318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,209.35 | 37,270.10 | 37,270.10 | 88,755.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,521.92 | 14,167.55 | 6,333.94 | -7,099.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,719.49 | 79,243.62 | 15,946.49 | 13,146.73 |
| 基金赎回款 | 75,419.12 | 78,471.92 | 27,378.46 | 57,532.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,300.37 | 771.70 | -11,431.97 | -44,385.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,031.64 | 52,209.35 | 32,172.06 | 37,270.10 |