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东方红先进制造混合C(017849)

2025-06-05     0.95300.2630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0015,179.9923,875.2623,875.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00582.90-743.01362.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00294.05163.720.00
基金赎回款0.002,915.238,115.970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,621.17-7,952.260.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,141.7215,179.9924,237.40