-0.5902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,438.53 | 9,591.47 | 9,591.47 | 15,179.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,372.01 | 1,527.09 | 162.87 | 171.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,218.24 | 1,051.29 | 96.56 | 518.14 |
| 基金赎回款 | 2,922.61 | 6,731.32 | 1,428.31 | 6,277.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -704.38 | -5,680.03 | -1,331.74 | -5,759.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,106.16 | 5,438.53 | 8,422.59 | 9,591.47 |