-0.3359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,591.47 | 9,591.47 | 15,179.99 | 15,179.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,527.09 | 1,527.09 | 171.19 | 171.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.29 | 1,051.29 | 518.14 | 518.14 |
| 基金赎回款 | 6,731.32 | 6,731.32 | 6,277.85 | 6,277.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,680.03 | -5,680.03 | -5,759.72 | -5,759.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,438.53 | 5,438.53 | 9,591.47 | 9,591.47 |