-0.3416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,326.82 | 36,326.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -793.73 | 59.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,730.85 | 449.46 |
| 基金赎回款 | 25,463.91 | 14,088.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,733.07 | -13,639.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,800.03 | 22,746.86 |