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东财时代优选混合发起式A(017857)

2024-10-09     0.9749-4.8507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值929.121,082.411,082.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20.41-142.43-65.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款103.2982.0961.94
基金赎回款29.4892.9563.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73.82-10.86-1.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值982.52929.121,015.72