-0.1414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,896.11 | 88,629.49 | 88,629.49 | 128,159.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,464.37 | -8,229.60 | -14,831.91 | -29,792.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,279.20 | 11,187.61 | 858.95 | 9,671.38 |
| 基金赎回款 | 6,676.57 | 26,691.40 | 11,442.81 | 19,408.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,602.63 | -15,503.79 | -10,583.86 | -9,737.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,963.10 | 64,896.11 | 63,213.73 | 88,629.49 |