0.0681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,458.47 | 64,896.11 | 64,896.11 | 88,629.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,754.68 | 16,002.35 | 5,464.37 | -8,229.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,372.81 | 15,677.72 | 8,279.20 | 11,187.61 |
| 基金赎回款 | 13,045.03 | 34,117.70 | 6,676.57 | 26,691.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,672.22 | -18,439.99 | 1,602.63 | -15,503.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,540.92 | 62,458.47 | 71,963.10 | 64,896.11 |