0.6625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,896.11 | 64,896.11 | 64,896.11 | 64,896.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,002.35 | 5,464.37 | 5,464.37 | 5,464.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,677.72 | 8,279.20 | 8,279.20 | 8,279.20 |
| 基金赎回款 | 34,117.70 | 6,676.57 | 6,676.57 | 6,676.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,439.99 | 1,602.63 | 1,602.63 | 1,602.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,458.47 | 71,963.10 | 71,963.10 | 71,963.10 |