2.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,692.20 | 1,692.20 | 1,692.20 | 1,557.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.91 | 596.91 | 596.91 | -235.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,141.55 | 5,141.55 | 5,141.55 | 331.64 |
| 基金赎回款 | 4,900.01 | 4,900.01 | 4,900.01 | 534.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | -203.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,530.65 | 2,530.65 | 2,530.65 | 1,118.65 |