2.2064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,058.08 | 25,058.08 | 34,814.38 | 34,814.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,904.99 | -1,201.10 | -299.51 | -4,000.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 425.23 | 195.98 | 864.75 | 595.50 |
| 基金赎回款 | 9,383.99 | 2,474.45 | 10,321.54 | 5,762.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,958.76 | -2,278.46 | -9,456.78 | -5,167.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,004.31 | 21,578.52 | 25,058.08 | 25,646.84 |