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民生加银均衡优选混合C(017869)

2024-11-29     0.83241.2899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值34,814.3863,445.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,000.24-8,461.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款595.501,124.16
基金赎回款5,762.7921,294.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,167.30-20,169.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,646.8434,814.38