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长城久润混合C(017885)

2023-09-28     1.1872-0.9511%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值3,198.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,260.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,254.43
基金赎回款326.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		15,928.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,056.29
期末基金净值13,809.62