-1.9602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,646.89 | 16,982.48 | 16,982.48 | 40,279.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,536.67 | 7,148.01 | 3,443.48 | -466.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,044.87 | 46,361.76 | 9,362.01 | 10,852.71 |
| 基金赎回款 | 48,492.83 | 47,845.35 | 17,675.90 | 33,682.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -447.95 | -1,483.59 | -8,313.89 | -22,829.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,735.61 | 22,646.89 | 12,112.07 | 16,982.48 |