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鹏华国证2000指数增强C(017893)

2024-06-17     0.8518-0.3859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值47,061.1747,061.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,927.37352.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款38,487.0314,682.47
基金赎回款43,341.7419,723.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,854.71-5,041.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,279.0942,372.60