2.6023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,914.57 | 31,027.76 | 31,027.76 | 19,438.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,641.95 | 10,794.97 | 87.15 | -1,179.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,473.92 | 88,362.81 | 32,161.97 | 78,204.84 |
| 基金赎回款 | 39,542.58 | 84,270.95 | 26,317.51 | 65,436.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,931.34 | 4,091.85 | 5,844.45 | 12,768.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,487.87 | 45,914.57 | 36,959.36 | 31,027.76 |