-2.4930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,027.76 | 31,027.76 | 31,027.76 | 19,438.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,794.97 | 10,794.97 | 10,794.97 | 474.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,362.81 | 88,362.81 | 88,362.81 | 38,962.93 |
| 基金赎回款 | 84,270.95 | 84,270.95 | 84,270.95 | 37,289.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,091.85 | 4,091.85 | 4,091.85 | 1,673.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,914.57 | 45,914.57 | 45,914.57 | 21,585.97 |