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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)

2024-06-20     1.12671.0221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,627.991,627.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
935.0882.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,548.212,609.29
基金赎回款-4,672.96375.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,875.252,233.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,438.313,943.93