% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,256.11 | 30,256.11 | 23,361.68 | 37,805.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.33 | 585.33 | 113.05 | -383.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,380.68 | 84,380.68 | 100,084.39 | 29,456.52 |
| 基金赎回款 | 94,637.27 | 94,637.27 | 91,436.78 | 43,517.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,256.59 | -10,256.59 | 8,647.61 | -14,060.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,584.85 | 20,584.85 | 32,122.34 | 23,361.68 |