0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,284,948.61 | 1,284,948.61 | 1,353,335.72 | 1,353,335.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,643.36 | 12,167.95 | 23,259.37 | 12,769.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,445,657.96 | 4,259,765.61 | 6,702,954.47 | 3,382,441.47 |
| 基金赎回款 | 8,017,385.34 | 3,978,176.55 | 6,771,341.58 | 3,373,604.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 428,272.63 | 281,589.06 | -68,387.12 | 8,836.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,643.36 | 12,167.95 | 23,259.37 | 12,769.46 |
| 期末基金净值 | 1,713,221.24 | 1,566,537.66 | 1,284,948.61 | 1,362,172.21 |