-0.3830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,738.72 | 12,899.66 | 12,899.66 | 10,014.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -751.47 | 2,653.45 | 3,192.76 | 22.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,601.66 | 32,621.85 | 12,073.74 | 29,315.01 |
| 基金赎回款 | 14,764.31 | 32,436.23 | 9,266.40 | 26,452.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,162.65 | 185.61 | 2,807.34 | 2,862.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,824.59 | 15,738.72 | 18,899.76 | 12,899.66 |