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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)

2024-06-20     0.9438-2.1056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值14,365.3514,365.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,305.80-2,823.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款27,612.0122,693.87
基金赎回款26,657.3218,575.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
954.694,118.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,014.2415,660.16