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国寿安保成长优选股票C(017916)

2023-09-26     0.7780-0.3841%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值157,650.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,506.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,717.21
基金赎回款28,205.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,487.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值151,669.93