-5.3979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,548.21 | 71,548.21 | 146,253.91 | 146,253.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,522.65 | 2,158.34 | -6,484.28 | -16,154.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,356.97 | 116.98 | 45,152.36 | 9,350.32 |
| 基金赎回款 | 27,311.77 | 10,256.41 | 113,373.77 | 42,678.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,954.81 | -10,139.43 | -68,221.41 | -33,328.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,116.05 | 63,567.12 | 71,548.21 | 96,770.55 |