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中欧中证1000指数增强C(017920)

2023-12-01     0.95130.4859%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值122,730.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,138.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款56,418.38
基金赎回款62,084.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,665.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值118,203.75