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中欧中证1000指数增强C(017920)

2024-07-19     0.79090.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值122,730.66122,730.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,778.881,138.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款185,355.6256,418.38
基金赎回款-188,419.5162,084.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,063.89-5,665.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值113,887.89118,203.75