0.3232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,800.19 | 72,800.19 | 72,800.19 | 113,887.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,152.88 | 5,634.53 | 5,634.53 | -14,396.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,222.99 | 47,608.05 | 47,608.05 | 46,417.48 |
| 基金赎回款 | 202,996.86 | 88,574.68 | 88,574.68 | 55,622.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,773.87 | -40,966.63 | -40,966.63 | -9,205.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,179.20 | 37,468.09 | 37,468.09 | 90,285.59 |