-1.0021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,492.39 | 4,313.53 | 4,313.53 | 3,642.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,855.69 | 2,874.24 | 179.04 | 312.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,768.93 | 8,476.34 | 5,032.83 | 11,223.75 |
| 基金赎回款 | 3,005.96 | 7,171.72 | 2,745.04 | 10,865.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.02 | 1,304.62 | 2,287.79 | 358.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,111.05 | 8,492.39 | 6,780.37 | 4,313.53 |