2.6588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,963.78 | 20,488.60 | 20,488.60 | 7,691.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,643.12 | 145.23 | 113.27 | -1,679.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,449.66 | 110,557.23 | 43,041.95 | 40,971.47 |
| 基金赎回款 | 48,571.55 | 80,227.28 | 29,139.23 | 26,494.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,878.11 | 30,329.95 | 13,902.72 | 14,476.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,198.76 | 50,963.78 | 34,504.58 | 20,488.60 |