0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,108,396.67 | 2,943,613.89 | 2,943,613.89 | 2,596,952.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,349.75 | 49,147.35 | 24,136.44 | 61,370.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,837,087.73 | 11,813,232.59 | 4,916,054.38 | 9,114,977.28 |
| 基金赎回款 | 6,722,027.82 | 11,648,449.81 | 4,667,387.61 | 8,768,315.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,059.91 | 164,782.78 | 248,666.76 | 346,661.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,349.75 | 49,147.35 | 24,136.44 | 61,370.68 |
| 期末基金净值 | 3,223,456.58 | 3,108,396.67 | 3,192,280.65 | 2,943,613.89 |