0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,943,613.89 | 2,943,613.89 | 2,943,613.89 | 2,596,952.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,147.35 | 24,136.44 | 24,136.44 | 34,399.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,813,232.59 | 4,916,054.38 | 4,916,054.38 | 3,295,538.77 |
| 基金赎回款 | 11,648,449.81 | 4,667,387.61 | 4,667,387.61 | 3,333,342.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164,782.78 | 248,666.76 | 248,666.76 | -37,803.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,147.35 | 24,136.44 | 24,136.44 | 34,399.32 |
| 期末基金净值 | 3,108,396.67 | 3,192,280.65 | 3,192,280.65 | 2,559,148.72 |