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国富沪港深成长精选股票C(017946)

2024-07-19     1.4291-0.4597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值214,467.12214,467.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,610.67-14,580.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款33,531.7724,890.74
基金赎回款110,939.7555,010.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,407.98-30,120.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值97,448.47169,766.09