-0.3920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,166.15 | 83,166.15 | 83,166.15 | 97,448.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,009.57 | 7,497.57 | 7,497.57 | 7,470.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,170.55 | 14,575.46 | 14,575.46 | 22,714.39 |
| 基金赎回款 | 50,004.76 | 16,901.74 | 16,901.74 | 12,101.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,834.21 | -2,326.28 | -2,326.28 | 10,612.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,341.51 | 88,337.45 | 88,337.45 | 115,531.41 |