1.4947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,304.04 | 324,304.04 | 324,304.04 | 340,028.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,050.71 | 14,481.64 | 14,481.64 | -13,405.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,127.93 | 41,502.31 | 41,502.31 | 67,861.54 |
| 基金赎回款 | 201,037.27 | 65,800.35 | 65,800.35 | 88,065.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,909.34 | -24,298.04 | -24,298.04 | -20,204.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,445.41 | 314,487.64 | 314,487.64 | 306,418.28 |