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国富中小盘股票C(017948)

2023-09-26     2.4402-0.3268%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值451,575.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-16,828.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款141,976.70
基金赎回款158,279.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,302.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值418,443.99