-0.4258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,445.41 | 324,304.04 | 324,304.04 | 340,028.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,935.67 | 32,050.71 | 14,481.64 | 24,914.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,578.32 | 73,127.93 | 41,502.31 | 150,538.74 |
| 基金赎回款 | 91,378.77 | 201,037.27 | 65,800.35 | 191,177.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,800.45 | -127,909.34 | -24,298.04 | -40,638.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,709.29 | 228,445.41 | 314,487.64 | 324,304.04 |