-1.0967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,661.61 | 4,622.43 | 4,622.43 | 5,104.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.65 | -399.15 | -232.48 | 204.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,243.57 | 1,677.86 | 917.64 | 827.24 |
| 基金赎回款 | 1,891.06 | 3,239.53 | 2,045.09 | -1,513.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 352.51 | -1,561.67 | -1,127.45 | -686.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,890.77 | 2,661.61 | 3,262.50 | 4,622.43 |