1.4027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,298.23 | 51,298.23 | 100,588.48 | 100,588.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,579.66 | -6,159.08 | -6,845.97 | 11,016.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,532.55 | 981.19 | 13,946.48 | 11,390.61 |
| 基金赎回款 | 29,002.51 | 24,333.93 | 56,390.75 | 7,293.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,469.96 | -23,352.74 | -42,444.27 | 4,097.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,248.61 | 21,786.41 | 51,298.23 | 115,702.65 |