-2.2040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,080.62 | 21,248.61 | 21,248.61 | 51,298.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,019.09 | 14,606.51 | 2,489.23 | -2,579.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,824.61 | 3,625.85 | 518.83 | 1,532.55 |
| 基金赎回款 | 8,092.60 | 6,400.35 | 1,073.44 | 29,002.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,267.99 | -2,774.50 | -554.61 | -27,469.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,831.72 | 33,080.62 | 23,183.24 | 21,248.61 |